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一、什么是質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)

質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)價(jià)回購(gòu)”）是指證券公司將符合規(guī)定的自有資產(chǎn)作為質(zhì)押券，以質(zhì)押券折算后的標(biāo)準(zhǔn)券總額為融資額度，向其指定交易投資者以證券公司報(bào)價(jià)、投資者接受報(bào)價(jià)的方式融入資金，在約定的購(gòu)回日投資者收回融出資金并獲得相應(yīng)收益的交易。

二、報(bào)價(jià)回購(gòu)產(chǎn)品介紹

報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)現(xiàn)有品種為1天期、3天期、7天期、14天期、28天期、35天期、42天期、63天期、91天期、119天期、154天期、182天期、210天期、245天期、273天期、301天期和357天期，交易代碼分別為205001、205003、205007、205008、205010、205035、205042、205063、205030、205119、205154、205182、205210、205245、205273、205301、205357。除以上所列17個(gè)交易品種之外，暫不開(kāi)展其他品種的報(bào)價(jià)回購(gòu)交易。交易品種的增加或減少將根據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。

三、 投資者如何參與質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)

　　1.參與流程：投資者通過(guò)營(yíng)業(yè)部資質(zhì)審查，取得合格投資者資格。資質(zhì)審查條件包括：開(kāi)戶(hù)時(shí)間、資產(chǎn)規(guī)模、信用狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及對(duì)證券市場(chǎng)的認(rèn)知程度等。營(yíng)業(yè)部將協(xié)議提交上海證券交易所備案，備案成功后，營(yíng)業(yè)部通知投資者取得合格投資者資格，投資者方可參與報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者取得合格投資者資格前，不得參與報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　2.參與方式：登陸財(cái)達(dá)證券網(wǎng)上交易投資者端、駐留委托、大智慧手機(jī)交易終端進(jìn)行委托交易。

四、交易過(guò)程

（一）交易時(shí)間

　　交易時(shí)間：每個(gè)交易日的9:15至11:30、13:00至15:10，其中，不再續(xù)做和提前購(gòu)回的交易時(shí)間為每個(gè)交易日的9：15-11：30。自動(dòng)續(xù)做批量申報(bào)時(shí)間為11:30-13:00。在證監(jiān)會(huì)和交易所要求的范圍內(nèi)，可根據(jù)報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，適當(dāng)調(diào)整交易時(shí)間。

　  （二）委托：初始交易的委托指令主要包括證券賬戶(hù)、證券代碼、交易類(lèi)型、委托日期、委托數(shù)量、委托價(jià)格、提前購(gòu)回價(jià)格等內(nèi)容。

（三）申報(bào)：公司按照投資者有效委托的時(shí)間先后順序及時(shí)向上交所申報(bào)，并即時(shí)凍結(jié)投資者資金賬戶(hù)內(nèi)的相應(yīng)資金。

1.申報(bào)數(shù)量

　  報(bào)價(jià)回購(gòu)的申報(bào)數(shù)量單位為手，最低申報(bào)數(shù)量為1手。1手為人民幣1000元。

　　2.申報(bào)價(jià)格

　  各品種初始交易申報(bào)價(jià)格為每百元資金到期年收益，提前購(gòu)回價(jià)格為每百元資金提前購(gòu)回年收益。到期年收益率和提前購(gòu)回年收益率在每個(gè)交易日開(kāi)市前由公司公布。

　　3.申報(bào)規(guī)則

　　額度限制、價(jià)格約定、時(shí)間優(yōu)先，系統(tǒng)按投資者下單先后時(shí)間進(jìn)行撮合，在可用額度內(nèi)先到先得，額度用完，系統(tǒng)不再接受委托。

（四）成交：報(bào)價(jià)回購(gòu)交易一經(jīng)上交所交易系統(tǒng)確認(rèn)成交，即為成立。成交后，不得撤銷(xiāo)該報(bào)價(jià)回購(gòu)交易或變更其數(shù)量、價(jià)格或期限等。

（五）到期購(gòu)回

在回購(gòu)到期日，根據(jù)列明的回購(gòu)到期收益公式逐筆計(jì)算購(gòu)回總金額，并進(jìn)行資金結(jié)算。對(duì)于到期購(gòu)回，購(gòu)回金額計(jì)算公式如下：到期購(gòu)回金額=購(gòu)買(mǎi)金額×（1+到期年收益×實(shí)際回購(gòu)天數(shù)/365）；

剩余成交數(shù)量為，到期購(gòu)回日該筆交易的初始交易成交數(shù)量減去對(duì)應(yīng)的提前購(gòu)回成交數(shù)量后的余量；實(shí)際回購(gòu)天數(shù)=到期購(gòu)回日對(duì)應(yīng)的資金劃付日-初始交易成交日對(duì)應(yīng)的資金劃付日。

（六）大額贖回限制

　　在任一交易日內(nèi)，任一品種當(dāng)日不再續(xù)做或提前購(gòu)回累計(jì)金額大于等于上一交易日該品種未到期金額的30%，或當(dāng)日提前購(gòu)回累計(jì)金額大于等于人民幣1000萬(wàn)元的，認(rèn)定為大額贖回。

（七）到期自動(dòng)續(xù)做與不再續(xù)作

1.到期續(xù)作：在到期日未申請(qǐng)不再續(xù)做的，視為投資者自愿委托公司將該筆回購(gòu)按原委托金額自動(dòng)續(xù)做，公司應(yīng)基于投資者的委托和授權(quán)，在自動(dòng)續(xù)做期間代投資者進(jìn)行委托申報(bào)，自動(dòng)續(xù)做期間的收益率以公司每日公告的該品種到期年收益率為準(zhǔn)，投資者對(duì)該等收益率均予無(wú)條件認(rèn)可，并授權(quán)公司代為申報(bào)。自動(dòng)續(xù)做期間，如該品種規(guī)模已用完或其他原因，投資者的自動(dòng)續(xù)做可能在當(dāng)日不成功，公司將在下一個(gè)交易日繼續(xù)代投資者委托申報(bào)，直至投資者發(fā)出不再續(xù)做指令。如因該品種規(guī)模已用完、公司被暫停報(bào)價(jià)回購(gòu)權(quán)限或其他原因?qū)е伦詣?dòng)續(xù)做不成功的，投資者無(wú)權(quán)要求公司就不成功期間支付利息或賠償。如因該品種規(guī)模已用完或其他原因，投資者的自動(dòng)續(xù)做在當(dāng)日不成功的，公司應(yīng)通知投資者。　

2.不再續(xù)作：如投資者不再續(xù)做的，則應(yīng)當(dāng)通過(guò)交易系統(tǒng)于續(xù)作當(dāng)日11:30之前撤單，撤單委托經(jīng)公司交易系統(tǒng)確認(rèn)后，則該品種自撤單當(dāng)日起不再續(xù)做，回購(gòu)本金當(dāng)日可用。對(duì)于一筆回購(gòu)交易，投資者不能提出部分不再續(xù)做。在任一交易日內(nèi)，發(fā)生大額購(gòu)回的，公司當(dāng)日有權(quán)不再接受投資者的不再續(xù)做申請(qǐng)。

（八）提前購(gòu)回

除1天期品種外，其余期限品種可在產(chǎn)品初始交易日后至到期前發(fā)出提前購(gòu)回指令。發(fā)生提前購(gòu)回的，持有期收益按該筆回購(gòu)成交日公布的提前購(gòu)回年收益率進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于一筆回購(gòu)交易，在到期購(gòu)回日前可全部或部分提前購(gòu)回。在任一交易日內(nèi)，若任一回購(gòu)品種發(fā)生大額贖回的且沒(méi)有在前一交易日15：00之前與公司進(jìn)行預(yù)約，公司有權(quán)拒絕提前購(gòu)回委托申請(qǐng)?！?/span>

提前購(gòu)回情形下，購(gòu)回金額計(jì)算公式如下：提前購(gòu)回金額=購(gòu)買(mǎi)金額×（1+提前購(gòu)回年收益×實(shí)際回購(gòu)天數(shù)/365）。實(shí)際回購(gòu)天數(shù)=提前購(gòu)回日對(duì)應(yīng)的資金劃付日-初始交易成交日對(duì)應(yīng)的資金劃付日。上述公式中成交數(shù)量的單位為手。計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，四舍五入，以人民幣元為計(jì)算單位。